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債券參考價格表

『重點推介美元債券參考』
債券名稱 發行人 貨幣
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信貸評級
穆迪/標普
3/7
入價*
3/7
賣出價*
到期收益率
(%)*
最低
購買金額
提前
贖回權
CHIOLI 5.95 05/08/24 中海外 USD 6.17 5.950 Baa1/BBB+ 110.39 110.85 3.96 200,000
SWIRE 3.875 09/21/25 太古集團 USD 7.54 3.875 A3/A- 100.02 100.51 3.82 200,000
BCAVI 4.375 05/02/23 中銀航空租賃 USD 5.15 4.375 - /BBB+ 102.12 102.37 3.86 200,000
                     
『美元債券參考』
債券名稱 發行人 貨幣
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信貸評級
穆迪/標普
3/7
入價*
3/7
賣出價*
到期收益率
(%)*
最低
購買金額
提前
贖回權
CITLTD 6.8 01/17/23 中信泰富 USD 4.87 6.800 A3/A- 112.59 112.87 3.86 200,000
CHITRA 5 5/8 11/03/24 中旅 USD 6.66 5.625 Baa3/BBB 108.65 109.11 4.05 200,000
CMHI 4 3/4 08/03/25 招商局國際 USD 7.41 4.750 Baa1/BBB+ 103.81 104.36 4.06 200,000
COSL 4 1/2 07/30/25 中海油服 USD 7.40 4.500 Baa1/BBB 100.74 101.05 4.32 200,000
HRAM 5 1/2 01/16/25 華融 USD 6.86 5.500 Baa1/BBB+ 104.83 105.27 4.59 200,000
CARINC 6 02/11/21 神州租車 USD 2.93 6.000 Ba1/BB+ 100.83 101.36 5.52 200,000
SANYPH 6.25 10/05/2021 海航集團 USD 3.58 6.250 - 88.71 89.86 9.59 200,000
EMPINT 4 09/19/21 英皇國際 USD 3.54 4.000 - 96.53 97.24 4.86 200,000
HONAIR 6.9 01/20/19 香港航空 USD 0.87 6.900 - 97.64 98.22 9.08 200,000
SUNHUN 4 11/02/20 新鴻基地產 USD 2.66 4.000 A1/A+ 102.19 102.42 3.05 100,000
ICBCIL 3.25 03/17/20 工銀租賃 USD 2.03 3.250 A2 / - 99.57 99.72 3.36 200,000
*數據僅供參考,請以即時報價為準             第 2頁
                     
『港元債券參考』
債券名稱 發行人 貨幣
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信貸評級
穆迪/標普
3/7
入價*
3/7
賣出價*
到期收益率
(%)*
最低
購買金額
提前
贖回權
BCHINA 3 3/4
07/27/20
中國銀行(香港)
有限公司
HKD 2.39 3.750 - 102.51 102.80 2.56 1,000,000
HKCGAS 2.8 02/25/25 香港中華煤氣
有限公司
HKD 6.97 2.800 A1 / - 99.26 100.26 2.79 1,000,000
SWIRE 4 08/02/23 太古股份公司 HKD 5.40 4.000 - 104.73 105.20 2.99 1,000,000
CHINLP 3.41 11/04/25 中華電力 HKD 7.66 3.410 - 102.12 103.24 2.93 1,000,000
WHARF 3 3/4 10/24/22 九龍倉集團 HKD 4.63 3.750 - 102.42 102.95 3.10 1,000,000
                     
『內房債券參考』
債券名稱 發行人 貨幣
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信貸評級
穆迪/標普
3/7
入價*
3/7
賣出價*
到期收益率
(%)*
最低
購買金額
提前
贖回權
CHIOLI 5.95 05/08/24 中海外 USD 6.17 5.950 Baa1/BBB+ 110.39 110.85 3.96 200,000
CRHZCH 6 02/27/24 華潤置地 USD 5.98 6.000 Baa1/BBB+ 110.34 111.12 3.91 200,000
DALWAN 7 1/4 01/29/24 大連萬達商業地產 USD 5.90 7.250 Ba1/BB 102.59 103.13 6.57 200,000
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 綠地集團 USD 6.32 5.875 Ba2/BB 96.35 96.90 6.42 200,000
SHIMAO 8 3/8 02/10/22 世茂地產 USD 3.93 8.375 Ba3/BB 107.58 107.98 6.11 200,000
SUNAC 8 3/4 12/05/19 融創中國 USD 1.75 8.750 B3/B 104.10 104.61 6.05 200,000
FTHDGR 7.375 10/04/21 花樣年 USD 3.58 7.375 B3/B 96.82 97.49 8.24 200,000

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